本周股市三大猜想及应对策略
本周股市三大猜想及应对策略
实现概率：70%
具体理由：上周市场受外围影响持续调整，除沪指周跌幅在4.91%外，其他三大股指跌幅均超过5%。分析指出，A股近期深幅调整，主要是外围市场大跌有拖累；考虑A股投资价值优势及政策托底，加之外围恐慌情绪有望缓解，市场短线有望企稳回暖。
上投摩根副总经理兼投资总监杜猛分析认为，由于海外疫情还在发酵，全球市场短期内可能会继续波动，A股在情绪上也难免受到影响。但当前A股估值仍在较低水平，防控形势较好，又有政策托底，投资者无需过度恐慌。
在国务院新闻办公室周日举办的新闻发布上，证监会副主席李超表示，与境外资本市场相比，我国资本市场展现了较强的韧性和抗风险能力，目前市场流动性合理充裕，估值处于历史低位，总体看外部环境的影响是阶段性的，不会改变我国资本市场运行平稳向好的趋势。
银保监会副主席周亮表示，银保监会将积极支持保险公司在依法合规的前提下开展长期稳健的价值投资，在审慎监管情况下，赋予保险公司更多自主权，计划对偿付能力强、运营稳健等有条件的保险公司在现有权益类投资比重30%上限外适当提高投资比重。
应对策略：分析建议多看少动，重点关注券商、电子、计算机等行业的龙头股，基建、水泥等周期股以及涨价的维生素等题材股。
猜想二：券商股率先反弹？
实现概率：80%
具体理由：证监会副主席李超表示，资本市场改革开放的工作不会受疫情影响，将大力推进“深改十二条”落实，李超还表示正在研究恢复期货夜盘。分析人士指出，券商板块近期的行情中，虽然个股不少都录得逾10%的跌幅，但券商行情政策利好不断，券商股有望率先反弹。
招商证券(600999,股吧)建议，政策积极背景下，要重视券商投资机会。首先，资本市场深化改革之年，政策持续发力，疫情影响不排除催化政策落地；且本次疫情对于证券公司的经营影响相对间接；基于上面分析，对于证券板块后续行情的演绎，其认为回到行业政策、流动性预期和市场情绪共同推动的情况。
事实上，券商行业2019年以来政策利好不断。包括两融细则和风控指标计算标准修订、再融资松绑、新三板改革、扩大股票股指期权试点、打造航母级头部券商市、再融资新规落地、基金投顾业务试点扩大至券商、新三板转板上市机制、创投基金减持优化、投资者保护基金缴纳比例降低等。
应对策略：分析建议可重点关注推荐优先受益于资本市场改革的优质龙头券商中信证券(600030,股吧)、国泰君安、海通证券(600837,股吧)，市场回暖行情中业绩弹性较大的优质中小券商东方证券、兴业证券(601377,股吧)。
猜想三：维生素概念股持续走强？
实现概率：80%
具体理由：在维生素涨价的刺激下，维生素相关上市公司近日股价表现不俗。申港证券表示，当前国内疫情有所好转，维生素供应开始逐步恢复，但行业库存仍在低位，存在补库存需求，同时国外疫情形势严峻，维生素工厂生产受到一定影响，导致行业供需关系偏紧，中长期随着国内生猪养殖行业的恢复，维生素需求有望逐步提升。
国盛证券称，目前维生素行业整体库存较低，处于行业补库存周期，而突发的疫情使维生素生产厂家延迟复工、物流受限，供给进一步减少。下游出口需求强劲，国内饲料需求复苏，供需错配加剧，导致行业内的13种维生素中，除维生素B12因库存较高没有涨价外，其余品种均在涨价，行业将继续维持高景气。中泰证券认为，维生素E的下游需求环比回暖，叠加原料间甲酚供给紧张，利好价格上行。
应对策略：分析建议可重点关注新和成(002001,股吧)、浙江医药(600216,股吧)、兄弟科技(002562,股吧)、仙琚制药(002332,股吧)、亿帆医药(002019,股吧)、花园生物(300401,股吧)、金达威(002626,股吧)、安迪苏(600299,股吧)等个股。
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